Sam Bankman-Fred, fundador de FTX, se va después de ser llamado en la ciudad de Nueva York el 22 de diciembre de 2022.
Ed Jones | AFP | imágenes falsas
De los miles de millones de dólares en depósitos de clientes que desaparecieron rápidamente de FTX, $200 millones se utilizaron para financiar inversiones en dos empresas, según la Comisión de Bolsa y Valores, que acusó al fundador Sam Bankman Fried de “orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital”.
A través de una unidad de FTX Ventures, la compañía de criptomonedas invirtió en marzo $100 millones en dave, una empresa de tecnología financiera que se hizo pública hace dos meses a través de una empresa de adquisición de propósito especial. En el momento del acuerdo, las empresas dijeron que trabajarían juntas para expandir el ecosistema de activos digitales.
El otro acuerdo que la SEC parece haber marcado fue una ronda de inversión de 100 millones de dólares en septiembre para Mysten Labs, una empresa de Web3. En total, fue una ronda de financiamiento de $300 millones valorada en $2 mil millones e incluyó la participación de base de monedas Ventures, Binance Labs y el Crypto Fund de Andreessen Horowitz.
Si bien FTX Ventures realizó docenas de transacciones, según PitchBook, las inversiones de Mysten Labs y Dave fueron las únicas dos inversiones reveladas de $100 millones, según documentos publicados por el Financial Times, que desglosaron cómo la compañía invirtió $5,200 millones en el negocio. FTX Ventures se describe en su comunicado de prensa con Dave como un fondo de inversión de $ 2 mil millones.
Bankman-Fried, de 30 años, enfrenta cargos de fraude generalizado después de que FTX, que los inversionistas privados valoraron en $32 mil millones a principios de este año, se declaró en bancarrota en noviembre. El tema principal de los cargos es cómo Bankman-Fried transfirió dinero de FTX a su fondo de cobertura, Alameda Research, que luego usó ese dinero para acuerdos y préstamos riesgosos. FTX Ventures supuestamente es parte de este esquema.
Ni Mysten ni Dave han sido vinculados a ninguna supuesta irregularidad dentro del imperio Bankman-Fried. Pero las inversiones sonar Los primeros ejemplos específicos de fondos de clientes utilizados por FTX y Bankman-Fried para la financiación de proyectos. Mientras los investigadores y los abogados de FTX intentan rastrear la salida de fondos de FTX, estas inversiones específicas y otras en la cartera de proyectos de $5 mil millones atraerán un intenso escrutinio.
Al vincular explícitamente las dos inversiones de $100 millones al dinero de los clientes, la SEC planteó la posibilidad de que pudieran ser posibilidades de reembolso. Si los síndicos de la quiebra de FTX pueden demostrar que los fondos de los clientes financiaron las inversiones de Bankman-Fried, pueden proceder a recuperar esos fondos como parte de un esfuerzo por recuperar los activos de los clientes.
Un portavoz de la Comisión de Bolsa y Valores se negó a comentar..
El CEO de Dave, Jason Wilk, le dijo a CNBC que la inversión de FTX en Dave ya está programada para ser reembolsada, con intereses, para 2026. La inversión de $100 millones de FTX fue a través de una nota convertible, que es un préstamo en efectivo a corto plazo que FTX puede convertir en acciones más adelante. . Fecha. Esa transferencia nunca se llevó a cabo, lo que dejó a Dave con una responsabilidad de $101,6 millones, incluidos los intereses, frente a FTX y cualquier empresa sucesora, según los documentos más recientes de la empresa ante la SEC.
jason wilk
Fuente: Jason Wilk
“El pagaré emitido a FTX vence en marzo de 2026”, dijo la compañía en un comunicado. “Ninguna de las condiciones del pagaré da lugar a ninguna obligación actual por parte de Dave de pagar antes de la fecha de vencimiento”.
“Es importante señalar que no tenemos conocimiento de que FTX o Alameda utilicen los activos de los clientes para realizar inversiones”, agregó Welk.
La inversión de Bankman-Fried en Mysten Labs fue una transacción de acciones. Debido a que Mysten es una empresa privada, no existe un proceso claramente definido en el código de quiebras de EE. UU. para recuperar ese dinero.
Myston se negó a comentar. Los abogados de Sullivan & Cromwell, que representa a FTX, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Una denuncia de la SEC contra dos asociados de Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang, determinó que “dos inversiones de $100 millones realizadas por la firma de inversión de FTX, FTX Ventures Ltd., se financiaron con fondos de clientes de FTX que se convirtieron en Alameda”.
Independientemente del dinero que se utilice, las inversiones de FTX se realizaron en un mal momento.
Las acciones de Dave han bajado más del 97 % desde la salida a bolsa de la empresa, lo que refleja el rendimiento de una cesta más amplia de SPAC, que han caído este año. En julio, Nasdaq advirtió a Dave que si el precio de sus acciones no mejoraba, corría el riesgo de ser excluido de la lista. La acción se cotiza actualmente a 28 centavos y la capitalización de mercado es de alrededor de $ 100 millones.
Alameda Research invirtió previamente $15 millones en Dave en agosto de 2021, antes de la cotización en Nasdaq. Fundada en 2016, Dave ofrece a los clientes un adelanto en efectivo gratuito sobre sus ingresos futuros como parte de un conjunto de productos bancarios. Mark Cuban lideró una ronda semilla de $3 millones en 2017.
La inversión habría sido rentable para FTX si el precio de las acciones de Dave hubiera mejorado más allá de $10 por acción, lo que le habría permitido a FTX realizar la conversión con ganancias.
La inversión de FTX en Mysten se produjo en medio de la caída de las criptomonedas. bitcoin Y el éter Se ha reducido en más de la mitad durante el año y muchos fondos de cobertura y prestamistas se han declarado en quiebra.
El CEO de Mysten, Ivan Cheng, dijo en ese momento que el dinero se usaría para los esfuerzos de Mysten de “construir una cadena de bloques que coincida con la demanda y estimule el crecimiento”.
Los representantes de Ellison y Wang no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.
Ellison, de 28 años, y Wang, de 29, se declararon culpables en Nueva York la semana pasada de cargos federales de uso ilegal de fondos de clientes para inversiones comerciales y de riesgo, presuntamente dirigidos por Bankman-Fried. Ambos están cooperando con las investigaciones federales sobre Bankman-Fried y el colapso de FTX.
Reloj: Términos del acuerdo de garantía de $ 250 millones del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried
